| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BT Marchandises | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 697.00 | | 119 697.00 | 119 697.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 036.00 | | 199 036.00 | 199 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 949.00 | | 214 949.00 | 214 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
DL TOTAL (I) | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 608.00 | | | 151 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 949.00 | | | 214 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 104.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 119 697.00 | 119 697.00 | | 119 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 093.00 | 7 240.00 | 19 853.00 | 27 093.00 |
VI Groupe et associés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 483.00 | 129 630.00 | 19 853.00 | 149 483.00 |