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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 039.00 | 2 961.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 605.00 | 10 686.00 | 37 919.00 | 48 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 227.00 | 11 725.00 | 148 502.00 | 160 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 540.00 | | 129 540.00 | 129 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 767.00 | 11 725.00 | 278 042.00 | 289 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 891.00 | | | 112 891.00 |
DL TOTAL (I) | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 042.00 | | | 278 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 592.00 | | 144 592.00 | 144 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 592.00 | | 144 592.00 | 144 592.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 942.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 441.00 | | | 205 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 891.00 | | | 112 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 160 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 52 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 942.00 | 2 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 942.00 | 2 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 620.00 | 22 133.00 | 75 085.00 | 112 620.00 |
VI Groupe et associés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 554.00 | | | 123 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 150.00 | 64 664.00 | 75 085.00 | 155 150.00 |