| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 202 068.00 | | 3 202 068.00 | 3 202 068.00 |
AN Terrains | 1 496 131.00 | 4 945.00 | 1 491 186.00 | 1 496 131.00 |
AP Constructions | 18 150 443.00 | 616 483.00 | 17 533 960.00 | 18 150 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 783.00 | 1 754.00 | 14 030.00 | 15 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 502 996.00 | 19 442 291.00 | 142 060 705.00 | 161 502 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 207 313.00 | | 1 207 313.00 | 1 207 313.00 |
BF Prêts | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 657 630.00 | 20 065 472.00 | 165 592 158.00 | 185 657 630.00 |
BN En cours de production de biens | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BP En cours de production de services | 35 999 379.00 | | 35 999 379.00 | 35 999 379.00 |
BT Marchandises | 7 497 154.00 | | 7 497 154.00 | 7 497 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 198 134.00 | 1 404 505.00 | 108 793 628.00 | 110 198 134.00 |
BZ Autres créances | 40 200 200.00 | | 40 200 200.00 | 40 200 200.00 |
CF Disponibilités | 9 688 275.00 | | 9 688 275.00 | 9 688 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335 014.00 | | 16 335 014.00 | 16 335 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 937 070.00 | 1 404 505.00 | 218 532 565.00 | 219 937 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 657 515.00 | 21 469 978.00 | 384 187 538.00 | 405 657 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 554 948.00 | | | 196 554 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 147 308.00 | | | -2 147 308.00 |
DL TOTAL (I) | 194 407 641.00 | | | 194 407 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 419 433.00 | | | 23 419 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 419 433.00 | | | 23 419 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 604.00 | | | 539 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 397 952.00 | | | 52 397 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 035 791.00 | | | 51 035 791.00 |
EA Autres dettes | 4 590 870.00 | | | 4 590 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 540 809.00 | | | 57 540 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 105 026.00 | | | 166 105 026.00 |
ED (V) | 255 438.00 | | | 255 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 187 538.00 | | | 384 187 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 976 896.00 | 2 475 838.00 | 7 452 734.00 | 4 976 896.00 |
FG Production vendue services | 194 811 379.00 | 9 725 042.00 | 204 536 421.00 | 194 811 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 788 275.00 | 12 200 880.00 | 211 989 155.00 | 199 788 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 892 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 465 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 511 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 155 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 185 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 156 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 642 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 094 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 211 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 774 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 315 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 756.00 | | | -71 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 870.00 | | | -239 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 465 962.00 | | | 218 465 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 613 270.00 | | | 220 613 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 147 308.00 | | | -2 147 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 758 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 519.00 | 185 657 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 202 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 519.00 | 182 372 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 202 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 473 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 895.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 094 236.00 | 28 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 094 236.00 | 28 764.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 470 802.00 | 5 051 368.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 533 122.00 | 128 617.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 533 122.00 | 128 617.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 003 924.00 | 5 179 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 397 952.00 | 52 397 952.00 | | 52 397 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444 476.00 | 12 444 476.00 | | 12 444 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608 700.00 | 16 608 700.00 | | 16 608 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 755 907.00 | 2 755 907.00 | | 2 755 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590 870.00 | 4 590 870.00 | | 4 590 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 540 809.00 | 57 540 809.00 | | 57 540 809.00 |
UP Prêts | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
UX Autres créances clients | 108 758 146.00 | 108 758 146.00 | | 108 758 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029 888.00 | 1 029 888.00 | | 1 029 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439 987.00 | 1 439 987.00 | | 1 439 987.00 |
VB T. V. A. | 2 148 706.00 | 2 148 706.00 | | 2 148 706.00 |
VC Groupe et associés | 37 010 839.00 | 37 010 839.00 | | 37 010 839.00 |
VP Divers | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553 596.00 | 1 553 596.00 | | 1 553 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335 014.00 | 16 335 014.00 | | 16 335 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 816 513.00 | 166 816 513.00 | | 166 816 513.00 |
VW T.V.A. | 17 673 112.00 | 17 673 112.00 | | 17 673 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 565 422.00 | 165 565 422.00 | | 165 565 422.00 |