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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 628.00 | 1 872.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 761.00 | 1 196.00 | 7 565.00 | 8 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 261.00 | 1 824.00 | 490 437.00 | 492 261.00 |
BT Marchandises | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 181 609.00 | | 181 609.00 | 181 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 140.00 | | -1 140.00 | -1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 100.00 | | 276 100.00 | 276 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 361.00 | 1 824.00 | 766 537.00 | 768 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
DL TOTAL (I) | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 497.00 | | | 470 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
EA Autres dettes | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 129.00 | | | 658 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 537.00 | | | 766 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 497.00 | 44 567.00 | 215 731.00 | 470 497.00 |
VI Groupe et associés | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 423.00 | | | 503 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 603.00 | 234 673.00 | 215 731.00 | 660 603.00 |