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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 216.00 | | 1 323 216.00 | 1 323 216.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 163.00 | | 1 360 163.00 | 1 360 163.00 |
CU Autres participations | 1 323 216.00 | | 1 323 216.00 | 1 323 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 151.00 | | | 300 151.00 |
DK Provisions réglementées | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 304 489.00 | | | 304 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 554.00 | | | 862 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 152.00 | | | 191 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 673.00 | | | 1 055 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 163.00 | | | 1 360 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | | | -3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 151.00 | | | 300 151.00 |