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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 175.00 | 2 334.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 184.00 | 5 143.00 | 36 041.00 | 41 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 169.00 | 5 318.00 | 715 851.00 | 721 169.00 |
BT Marchandises | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 311.00 | | 208 311.00 | 208 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 480.00 | 5 318.00 | 924 162.00 | 929 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
DL TOTAL (I) | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 801.00 | | | 661 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 635.00 | | | 836 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 162.00 | | | 924 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 340.00 | | | 234 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 721 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UX Autres créances clients | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 340.00 | 59 045.00 | 241 565.00 | 661 340.00 |
VI Groupe et associés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 635.00 | 234 340.00 | 241 565.00 | 836 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
ST Autres comptes | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |