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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 113.00 | | 952 113.00 | 952 113.00 |
CF Disponibilités | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 456.00 | | 1 038 456.00 | 1 038 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 951 613.00 | | 951 613.00 | 951 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 916.00 | | | -17 916.00 |
DK Provisions réglementées | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 166.00 | | | 937 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 134.00 | | | 1 042 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 456.00 | | | 1 038 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 166.00 | 80 577.00 | 300 909.00 | 937 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 134.00 | 185 545.00 | 300 909.00 | 1 042 134.00 |