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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 409.00 | | 1 209 409.00 | 1 209 409.00 |
BZ Autres créances | 713 131.00 | | 713 131.00 | 713 131.00 |
CF Disponibilités | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 250.00 | | 1 259 250.00 | 1 259 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 209 409.00 | | 1 209 409.00 | 1 209 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
DK Provisions réglementées | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 597.00 | | | 1 220 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 250.00 | | | 1 259 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 979.00 | | | 189 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 409.00 | | | 1 209 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 516.00 | | 107.00 | 1 209 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 269.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UX Autres créances clients | 713 131.00 | | | 713 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 169 382.00 | 684 332.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 131.00 | 713 131.00 | | 713 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 597.00 | 189 979.00 | 684 332.00 | 1 220 597.00 |