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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 813.00 | 12 667.00 | 26 146.00 | 38 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 057.00 | 40 082.00 | 132 974.00 | 173 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 419.00 | 52 749.00 | 271 669.00 | 324 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BT Marchandises | 97 925.00 | | 97 925.00 | 97 925.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CF Disponibilités | 597 314.00 | | 597 314.00 | 597 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 637.00 | | 709 637.00 | 709 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 056.00 | 52 749.00 | 981 306.00 | 1 034 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 187.00 | | | 243 187.00 |
DL TOTAL (I) | 244 187.00 | | | 244 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 817.00 | | | 274 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 399.00 | | | 258 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 712.00 | | | 146 712.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 118.00 | | | 737 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 306.00 | | | 981 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 728.00 | | | 462 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 419.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 399.00 | 258 399.00 | | 258 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 390.00 | | | 274 390.00 |
VI Groupe et associés | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -274 390.00 | | | -274 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 583.00 | 12 083.00 | 2 500.00 | 14 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 118.00 | 462 728.00 | | 737 118.00 |