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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 803.00 | 63 663.00 | 334 140.00 | 397 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 1 219.00 | 6 481.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 098.00 | 64 882.00 | 473 215.00 | 538 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
BN En cours de production de biens | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 783.00 | | 419 783.00 | 419 783.00 |
BZ Autres créances | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 754.00 | | 678 754.00 | 678 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 852.00 | 64 882.00 | 1 151 970.00 | 1 216 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 074.00 | | | -101 074.00 |
DL TOTAL (I) | -86 074.00 | | | -86 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 609.00 | | | 319 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 832.00 | | | 507 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 348.00 | | | 109 348.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 043.00 | | | 1 238 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 970.00 | | | 1 151 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 478.00 | | | 721 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 538 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 832.00 | 507 832.00 | | 507 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 783.00 | 419 783.00 | | 419 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 629.00 | 42 064.00 | 172 321.00 | 258 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 655.00 | 551 155.00 | 6 500.00 | 557 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 043.00 | 721 478.00 | 412 321.00 | 1 238 043.00 |