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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 1 967.00 | 21 033.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 015.00 | 1 967.00 | 21 048.00 | 23 015.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 616.00 | 1 967.00 | 42 649.00 | 44 616.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | | | 455.00 |
DH Report à nouveau | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303.00 | | | -303.00 |
DL TOTAL (I) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303.00 | | | -303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 528.00 | | 23 000.00 | 6 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 23 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 835.00 | 868.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VI Groupe et associés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 858.00 | | | 36 858.00 |