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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 201.00 | 3 708.00 | 14 493.00 | 18 201.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 478.00 | 3 708.00 | 113 770.00 | 117 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
110 Total général Actif | 148 786.00 | 3 708.00 | 145 078.00 | 148 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 420.00 | | | 133 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
252 Charges sociales | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 031.00 | | | 146 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 611.00 | | | -12 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 611.00 | | | -12 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |