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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 19.00 | 33 981.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 282.00 | 9 468.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 250.00 | 301.00 | 51 949.00 | 52 250.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 570.00 | 301.00 | 68 269.00 | 68 570.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VC Groupe et associés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 218.00 | 3 143.00 | 12 075.00 | 15 218.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 852.00 | 51 777.00 | 12 075.00 | 63 852.00 |