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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 128.00 | 1 066.00 | 9 063.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 048.00 | 1 066.00 | 1 607 983.00 | 1 609 048.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 159.00 | 1 066.00 | 1 608 094.00 | 1 609 159.00 |
CU Autres participations | 1 598 920.00 | | 1 598 920.00 | 1 598 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 100.00 | | | 807 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 276.00 | | | -17 276.00 |
DL TOTAL (I) | 789 824.00 | | | 789 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 369.00 | | | 805 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 270.00 | | | 818 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 094.00 | | | 1 608 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 564.00 | | | 128 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 276.00 | | | -17 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 609 048.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 369.00 | 115 664.00 | 456 357.00 | 805 369.00 |
VI Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 826.00 | | | 801 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 270.00 | 128 564.00 | 456 357.00 | 818 270.00 |