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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 328 430.00 | | 18 328 430.00 | 18 328 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 74 667.00 | | 74 667.00 | 74 667.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 408 926.00 | | 18 408 926.00 | 18 408 926.00 |
CU Autres participations | 18 328 430.00 | | 18 328 430.00 | 18 328 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 538.00 | | | -428 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 538.00 | | | -428 538.00 |
DL TOTAL (I) | -427 538.00 | | | -427 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 913 480.00 | | | 11 913 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423 495.00 | | | 7 423 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 6 475 985.00 | | | 6 475 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 836 464.00 | | | 18 836 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 408 926.00 | | | 18 408 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 389 464.00 | | | 18 389 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 423 495.00 | | | 7 423 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 538.00 | | | 428 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 538.00 | | | -428 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 328 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 328 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 328 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 328 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 423 495.00 | 224 264.00 | 7 199 231.00 | 7 423 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 913 480.00 | | 1 534 271.00 | 11 913 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 913 480.00 | | | 11 913 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 373 774.00 | 261 064.00 | 8 733 502.00 | 19 373 774.00 |