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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 220.00 | | 404 220.00 | 404 220.00 |
BZ Autres créances | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CF Disponibilités | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 804.00 | | 485 804.00 | 485 804.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DL TOTAL (I) | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 512.00 | | | 366 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 443.00 | | | 440 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 804.00 | | | 485 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 512.00 | 52 816.00 | 208 002.00 | 366 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 589.00 | 26 384.00 | 4 205.00 | 30 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 443.00 | 126 748.00 | 208 002.00 | 440 443.00 |