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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 948 115.00 | | 1 948 115.00 | 1 948 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 895.00 | | 4 940 895.00 | 4 940 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
BZ Autres créances | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CF Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 942.00 | | 94 942.00 | 94 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 838.00 | | 5 035 838.00 | 5 035 838.00 |
CU Autres participations | 2 992 780.00 | | 2 992 780.00 | 2 992 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 949.00 | -2 833.00 | | -483 949.00 |
DL TOTAL (I) | -485 782.00 | -1 833.00 | | -485 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442 675.00 | 227 000.00 | | 5 442 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521.00 | 2 400.00 | | 58 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 620.00 | 229 400.00 | | 5 521 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 838.00 | 227 567.00 | | 5 035 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 945.00 | 2 400.00 | | 78 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 645.00 | | | -177 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 441.00 | 2 833.00 | | 572 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 949.00 | -2 833.00 | | -483 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 5 244 895.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 000.00 | 4 940 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 000.00 | 4 940 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 244 895.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 442 675.00 | | 5 442 675.00 | 5 442 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 948 115.00 | | 1 948 115.00 | 1 948 115.00 |
UX Autres créances clients | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 269.00 | 89 153.00 | 1 948 115.00 | 2 037 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 620.00 | 78 945.00 | 5 442 675.00 | 5 521 620.00 |