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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 901.00 | 398.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 086.00 | 7 685.00 | 18 401.00 | 26 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 073.00 | 1 941.00 | 12 132.00 | 14 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 648.00 | 10 527.00 | 65 121.00 | 75 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 869.00 | 10 527.00 | 75 342.00 | 85 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 101.00 | | | -16 101.00 |
DL TOTAL (I) | -12 101.00 | | | -12 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 101.00 | | | -16 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577.00 | | 73 071.00 | 2 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | | 37 582.00 | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 527.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 85 088.00 | 85 088.00 | | 85 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123.00 | | | 123.00 |
ST Autres comptes | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28.00 | | | 28.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 223.00 | | | 17 223.00 |