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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | 377.00 | 739.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 331.00 | 377.00 | 381 954.00 | 382 331.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 441.00 | 377.00 | 417 064.00 | 417 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 381 015.00 | | 381 015.00 | 381 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 371 220.00 | | | 371 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 064.00 | | | 417 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 331.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 381 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |