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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 804.00 | | 469 804.00 | 469 804.00 |
CF Disponibilités | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 454.00 | | 480 454.00 | 480 454.00 |
CU Autres participations | 325 166.00 | | 325 166.00 | 325 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 076.00 | | | -10 076.00 |
DK Provisions réglementées | 871.00 | | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 152 795.00 | | | 152 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 256.00 | | | 155 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 672.00 | | | 170 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 659.00 | | | 327 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 454.00 | | | 480 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 076.00 | | | -10 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 469 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 469 804.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 871.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 256.00 | 256.00 | 102 456.00 | 155 256.00 |
VI Groupe et associés | 170 672.00 | 12 665.00 | 158 007.00 | 170 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 659.00 | 14 652.00 | 260 463.00 | 327 659.00 |