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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 452.00 | 1 548.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 225.00 | 1 743.00 | 22 482.00 | 24 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 475.00 | 2 195.00 | 33 280.00 | 35 475.00 |
072 Créances – Autres | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
084 Disponibilités | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
110 Total général Actif | 63 383.00 | 2 195.00 | 61 188.00 | 63 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 475.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 127.00 | | | 97 127.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
242 Autres charges externes. | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
252 Charges sociales | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 174.00 | | | 2 174.00 |