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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490 000.00 | 24 440.00 | 1 465 560.00 | 1 490 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 356 962.00 | | 4 356 962.00 | 4 356 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 846 962.00 | 24 440.00 | 5 822 522.00 | 5 846 962.00 |
072 Créances – Autres | 321 710.00 | | 321 710.00 | 321 710.00 |
084 Disponibilités | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 279.00 | | 368 279.00 | 368 279.00 |
110 Total général Actif | 6 215 241.00 | 24 440.00 | 6 190 801.00 | 6 215 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 513 427.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 663 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 675 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 190 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 846 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 286 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
242 Autres charges externes. | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 377.00 | | | 121 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 060.00 | | | -65 060.00 |
280 Produits financiers | 596 818.00 | | | 596 818.00 |
294 Charges financières | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 513 427.00 | | | 513 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 356 962.00 | | | 4 356 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 846 962.00 | | | 5 846 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 293.00 | | | 293.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 549.00 | | | 549.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 549.00 | | | 549.00 |