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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 507.00 | 5 663.00 | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 12.00 | 493.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 815.00 | 519.00 | 37 296.00 | 37 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 536.00 | | 482 536.00 | 482 536.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 058.00 | | 548 058.00 | 548 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 873.00 | 519.00 | 585 354.00 | 585 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 901.00 | | | -352 901.00 |
DL TOTAL (I) | -152 901.00 | | | -152 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 732.00 | | | 338 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 339.00 | | | 117 339.00 |
EA Autres dettes | 198 116.00 | | | 198 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 255.00 | | | 738 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 354.00 | | | 585 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 255.00 | | | 738 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 116.00 | 198 116.00 | | 198 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 482 536.00 | 482 536.00 | | 482 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 338 732.00 | 338 732.00 | | 338 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 387.00 | 493 387.00 | | 493 387.00 |
VW T.V.A. | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 255.00 | 738 255.00 | | 738 255.00 |