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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 190.00 | 2 451.00 | 20 739.00 | 23 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 190.00 | 2 451.00 | 20 739.00 | 23 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
084 Disponibilités | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
110 Total général Actif | 76 272.00 | 2 451.00 | 73 821.00 | 76 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 915.00 | | | 167 915.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 923.00 | | | 173 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
242 Autres charges externes. | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 587.00 | | | 20 587.00 |