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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 304.00 | 504.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 152.00 | 13 930.00 | 48 222.00 | 62 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 793 090.00 | 14 236.00 | 10 778 854.00 | 10 793 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 521 361.00 | | 521 361.00 | 521 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 831.00 | | 633 831.00 | 633 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 921.00 | 14 236.00 | 11 412 685.00 | 11 426 921.00 |
CU Autres participations | 10 694 000.00 | | 10 694 000.00 | 10 694 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DL TOTAL (I) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 780 354.00 | | | 10 780 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 934.00 | | | 316 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
EA Autres dettes | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 392 981.00 | | | 11 392 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 685.00 | | | 11 412 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 974.00 | | | 1 769 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 720 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 965.00 | | | 736 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 261.00 | | | 718 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 10 793 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 705 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 793 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 002.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 960.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 705 128.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 236.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 934.00 | 316 934.00 | | 316 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 780 354.00 | 1 157 346.00 | 4 791 839.00 | 10 780 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 780 354.00 | | | 10 780 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 598.00 | 112 470.00 | 11 128.00 | 123 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 392 981.00 | 1 769 974.00 | 4 791 839.00 | 11 392 981.00 |