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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 480 285.00 | | 17 480 285.00 | 17 480 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 555 095.00 | | 17 555 095.00 | 17 555 095.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 6 907 325.00 | | 6 907 325.00 | 6 907 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 382.00 | | 6 913 382.00 | 6 913 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 701 971.00 | | 24 701 971.00 | 24 701 971.00 |
CU Autres participations | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 494.00 | | 233 494.00 | 233 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 808.00 | | | -120 808.00 |
DK Provisions réglementées | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | -115 195.00 | | | -115 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 545 685.00 | | | 19 545 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235 742.00 | | | 5 235 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 817 166.00 | | | 24 817 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 701 971.00 | | | 24 701 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 817 166.00 | | | 24 817 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 613.00 | | | -4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 473.00 | | | 342 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 281.00 | | | 463 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 808.00 | | | -120 808.00 |