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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | 959.00 | 3 269.00 | 4 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 853.00 | 959.00 | 17 894.00 | 18 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 096.00 | | 1 885 096.00 | 1 885 096.00 |
BZ Autres créances | 615 326.00 | | 615 326.00 | 615 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 823.00 | | 2 505 823.00 | 2 505 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 677.00 | 959.00 | 2 523 717.00 | 2 524 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 052.00 | 33 825.00 | | 222 052.00 |
DL TOTAL (I) | 260 877.00 | 38 825.00 | | 260 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 391.00 | 94 733.00 | | 1 790 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 256.00 | 46 328.00 | | 306 256.00 |
EA Autres dettes | 166 192.00 | 1 183.00 | | 166 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 839.00 | 142 245.00 | | 2 262 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 717.00 | 181 071.00 | | 2 523 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799.00 | | 18 054.00 | 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | 3 654.00 | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 14 400.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 894.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 894.00 | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 391.00 | 1 790 391.00 | | 1 790 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 192.00 | 166 192.00 | | 166 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 096.00 | 1 885 096.00 | | 1 885 096.00 |
VB T. V. A. | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VC Groupe et associés | 579 725.00 | 579 725.00 | | 579 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 448.00 | 2 520 448.00 | | 2 520 448.00 |
VW T.V.A. | 154 308.00 | 154 308.00 | | 154 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 839.00 | 2 262 839.00 | | 2 262 839.00 |