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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 241.00 | 8 000.00 | 39 241.00 | 47 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 145.00 | 5 691.00 | 15 455.00 | 21 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 272.00 | 13 691.00 | 499 581.00 | 513 272.00 |
BT Marchandises | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
BZ Autres créances | 82 384.00 | | 82 384.00 | 82 384.00 |
CF Disponibilités | 173 724.00 | | 173 724.00 | 173 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 009.00 | | 465 009.00 | 465 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 281.00 | 13 691.00 | 964 590.00 | 978 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 372.00 | | | 119 372.00 |
DL TOTAL (I) | 209 402.00 | | | 209 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 867.00 | | | 539 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 188.00 | | | 755 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 590.00 | | | 964 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 095.00 | | | 345 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 514 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 513 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 73 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 472.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 941.00 | 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 941.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
UX Autres créances clients | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 867.00 | 129 773.00 | 355 876.00 | 539 867.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 288.00 | | | 670 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 421.00 | | | 130 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 984.00 | 198 984.00 | | 198 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 188.00 | 345 095.00 | 355 876.00 | 755 188.00 |