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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 21 090.00 | 9 109.00 | 11 981.00 | 21 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 056.00 | 45 059.00 | 7 998.00 | 53 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 278.00 | 81 511.00 | 110 767.00 | 192 278.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 394.00 | 137 148.00 | 131 246.00 | 268 394.00 |
BT Marchandises | 147 284.00 | | 147 284.00 | 147 284.00 |
BZ Autres créances | 882 254.00 | | 882 254.00 | 882 254.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 698.00 | | 1 029 698.00 | 1 029 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 092.00 | 137 148.00 | 1 160 944.00 | 1 298 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 705.00 | | | 245 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 575.00 | | | -11 575.00 |
DL TOTAL (I) | 239 343.00 | | | 239 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 818.00 | | | 757 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
EA Autres dettes | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 601.00 | | | 921 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 944.00 | | | 1 160 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 483.00 | | 828 483.00 | 828 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 483.00 | | 828 483.00 | 828 483.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 650.00 | | | 828 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 225.00 | | | 840 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 575.00 | | | -11 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 268 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137 148.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 818.00 | 757 818.00 | | 757 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 018.00 | 110 018.00 | | 110 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VI Groupe et associés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 254.00 | 882 254.00 | | 882 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 754.00 | 882 254.00 | 500.00 | 882 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 601.00 | 921 601.00 | | 921 601.00 |