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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
CU Autres participations | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DL TOTAL (I) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
EA Autres dettes | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786.00 | | | 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |