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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 548.00 | 1 179.00 | 6 369.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 375.00 | 1 179.00 | 1 933 196.00 | 1 934 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BZ Autres créances | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 218 989.00 | | 218 989.00 | 218 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 872.00 | | 267 872.00 | 267 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 246.00 | 1 179.00 | 2 201 067.00 | 2 202 246.00 |
CU Autres participations | 1 926 827.00 | | 1 926 827.00 | 1 926 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 183.00 | | | -52 183.00 |
DK Provisions réglementées | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 767 456.00 | | | 767 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 939.00 | | | 835 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 612.00 | | | 1 433 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 067.00 | | | 2 201 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835 939.00 | | | 835 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 639.00 | | | -4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 434.00 | | | 123 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 183.00 | | | -52 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 934 375.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 179.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UX Autres créances clients | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 52 929.00 | 216 253.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 835 939.00 | 835 939.00 | | 835 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 612.00 | 936 541.00 | 216 253.00 | 1 433 612.00 |