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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 940.00 | 12 736.00 | 201 204.00 | 213 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 022.00 | 1 140.00 | 5 882.00 | 7 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 970.00 | 13 877.00 | 304 093.00 | 317 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 1 341 880.00 | | 1 341 880.00 | 1 341 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 202.00 | | 1 422 202.00 | 1 422 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 172.00 | 13 877.00 | 1 726 295.00 | 1 740 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 361.00 | | | 176 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 274 397.00 | | | 1 274 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 622.00 | | | 1 475 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 674.00 | | | 250 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 295.00 | | | 1 726 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 448.00 | | 546 448.00 | 546 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 448.00 | | 546 448.00 | 546 448.00 |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 208.00 | | | 686 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 344.00 | | | 661 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 970.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 877.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 808.00 | 80 322.00 | 6 486.00 | 86 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 674.00 | 250 674.00 | | 250 674.00 |