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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 635.00 | 12 865.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 740.00 | 12 260.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 363.00 | 2 979.00 | 48 384.00 | 51 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 377.00 | 6 354.00 | 277 023.00 | 283 377.00 |
BT Marchandises | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CF Disponibilités | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 834.00 | | 101 834.00 | 101 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 211.00 | 6 354.00 | 378 857.00 | 385 211.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 040.00 | | | 307 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 857.00 | | | 378 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 377.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 942.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
ST Autres comptes | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 912.00 | | | 96 912.00 |