| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 856.00 | 8 189.00 | 10 667.00 | 18 856.00 |
AP Constructions | 103 615.00 | 2 454.00 | 101 161.00 | 103 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 948.00 | 7 106.00 | 141 842.00 | 148 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 105.00 | 15 592.00 | 309 513.00 | 325 105.00 |
AX Avances et acomptes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 826.00 | 33 341.00 | 591 485.00 | 624 826.00 |
BN En cours de production de biens | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BP En cours de production de services | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BT Marchandises | 1 306 213.00 | | 1 306 213.00 | 1 306 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
BZ Autres créances | 241 227.00 | | 241 227.00 | 241 227.00 |
CF Disponibilités | 483 758.00 | | 483 758.00 | 483 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 338.00 | | 2 146 338.00 | 2 146 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 164.00 | 33 341.00 | 2 737 823.00 | 2 771 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 740.00 | | | -342 740.00 |
DL TOTAL (I) | -242 740.00 | | | -242 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 913.00 | | | 1 485 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
EA Autres dettes | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 564.00 | | | 2 980 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 823.00 | | | 2 737 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 163.00 | | 1 435 163.00 | 1 435 163.00 |
FG Production vendue services | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 931.00 | | 1 589 931.00 | 1 589 931.00 |
FM Production stockée | | | 5 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 781.00 | | | 1 598 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 521.00 | | | 1 941 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 740.00 | | | -342 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 634 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 880.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 589.00 | 6 880.00 | 624 826.00 | 2 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | | 579 970.00 | 2 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 880.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 341.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 913.00 | 1 485 913.00 | | 1 485 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VB T. V. A. | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 000.00 | 53 479.00 | 218 521.00 | 272 000.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 450 000.00 | 500 000.00 | 950 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 339.00 | 205 339.00 | | 205 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 183.00 | 351 183.00 | 26 000.00 | 377 183.00 |
VW T.V.A. | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 564.00 | 2 262 043.00 | 718 521.00 | 2 980 564.00 |