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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 029.00 | | 997 029.00 | 997 029.00 |
CF Disponibilités | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 360.00 | | 1 006 360.00 | 1 006 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 375.00 | | 1 006 375.00 | 1 006 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 600.00 | | | 997 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 885.00 | | | -23 885.00 |
DL TOTAL (I) | 973 715.00 | | | 973 715.00 |
DP Provisions pour risques | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 375.00 | | | 1 006 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994 980.00 | | | 994 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 980.00 | | | 994 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 500.00 | | | 997 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 500.00 | | | 997 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 919.00 | | | 1 014 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 804.00 | | | 1 038 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 885.00 | | | -23 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |