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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 943.00 | | 619 943.00 | 619 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 345.00 | | 642 345.00 | 642 345.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
DL TOTAL (I) | 105 533.00 | | | 105 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 439.00 | | | 524 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 812.00 | | | 536 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 345.00 | | | 642 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 533.00 | | | 75 533.00 |