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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 453.00 | | 356 453.00 | 356 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 912.00 | 4 058.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 622.00 | 4 903.00 | 34 719.00 | 39 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 311.00 | 5 815.00 | 404 496.00 | 410 311.00 |
BT Marchandises | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 224 419.00 | | 224 419.00 | 224 419.00 |
CF Disponibilités | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 591.00 | | 306 591.00 | 306 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 902.00 | 5 815.00 | 711 087.00 | 716 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
DL TOTAL (I) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 760.00 | | | 259 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
EA Autres dettes | 115 596.00 | | | 115 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 845.00 | | | 655 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 087.00 | | | 711 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 592.00 | | | 415 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
FG Production vendue services | 203 526.00 | | 203 526.00 | 203 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 719.00 | | 302 719.00 | 302 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 30 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 333.00 | | | 303 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 091.00 | | | 249 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 760.00 | 19 507.00 | 222 001.00 | 259 760.00 |
VI Groupe et associés | 183 415.00 | 183 415.00 | | 183 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 155.00 | | | 332 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 057.00 | 224 057.00 | | 224 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 410.00 | 225 144.00 | 9 267.00 | 234 410.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 845.00 | 415 592.00 | 222 001.00 | 655 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
ST Autres comptes | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
YT Sous‐traitance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |