| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 449.00 | 69.00 | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 397.00 | 1 983.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 897.00 | 846.00 | 32 052.00 | 32 897.00 |
BT Marchandises | 515 953.00 | | 515 953.00 | 515 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 348.00 | 5 407.00 | 30 941.00 | 36 348.00 |
BZ Autres créances | 193 588.00 | | 193 588.00 | 193 588.00 |
CF Disponibilités | 486 604.00 | | 486 604.00 | 486 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 390.00 | 5 407.00 | 1 246 983.00 | 1 252 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 287.00 | 6 253.00 | 1 279 034.00 | 1 285 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
DL TOTAL (I) | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 888.00 | | | 1 008 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 505.00 | | | 229 505.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 506.00 | | | 1 241 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 034.00 | | | 1 279 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 506.00 | | | 1 241 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 846.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 888.00 | 1 008 888.00 | | 1 008 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 505.00 | 229 505.00 | | 229 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 833.00 | 249 833.00 | | 249 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 833.00 | 249 833.00 | 30 000.00 | 279 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 506.00 | 1 241 506.00 | | 1 241 506.00 |