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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 923.00 | 12 759.00 | 38 164.00 | 50 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 779.00 | 16 264.00 | 50 515.00 | 66 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 702.00 | 29 023.00 | 88 679.00 | 117 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
BZ Autres créances | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CF Disponibilités | 273 085.00 | | 273 085.00 | 273 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 062.00 | | 345 062.00 | 345 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 764.00 | 29 023.00 | 433 741.00 | 462 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 451.00 | 273 656.00 | | 239 451.00 |
DL TOTAL (I) | 263 107.00 | 283 656.00 | | 263 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 250.00 | 43 250.00 | | 33 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 637.00 | 68 138.00 | | 68 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 495.00 | 136 333.00 | | 68 495.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 634.00 | 246 310.00 | | 170 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 741.00 | 529 967.00 | | 433 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 634.00 | 247 721.00 | | 170 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 324.00 | | 2 466 324.00 | 2 466 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 324.00 | | 2 466 324.00 | 2 466 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 254.00 | 89 639.00 | | 60 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 817.00 | 93 844.00 | | 71 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 354.00 | 1 928 508.00 | | 2 537 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 903.00 | 1 654 851.00 | | 2 297 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 451.00 | 273 656.00 | | 239 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 853.00 | | 43 849.00 | 73 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 853.00 | | 43 849.00 | 73 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 661.00 | 20 362.00 | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661.00 | 20 362.00 | | 8 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 634.00 | 170 634.00 | | 170 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 259.00 | 37 438.00 | | 39 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 031.00 | 26 882.00 | | 34 031.00 |
ST Autres comptes | 138 550.00 | 93 861.00 | | 138 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 997.00 | 219 269.00 | | 221 997.00 |
YT Sous‐traitance | 28 228.00 | 1 613.00 | | 28 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 202.00 | 37 438.00 | | 40 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 712.00 | 219 118.00 | | 294 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 452.00 | 109 209.00 | | 126 452.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 799.00 | 341 625.00 | | 428 799.00 |