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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 945.00 | | 923 945.00 | 923 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 797.00 | 8 243.00 | 33 553.00 | 41 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 339.00 | 6 584.00 | 125 755.00 | 132 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 341.00 | 14 827.00 | 1 091 514.00 | 1 106 341.00 |
BT Marchandises | 138 186.00 | | 138 186.00 | 138 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BZ Autres créances | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CF Disponibilités | 481 753.00 | | 481 753.00 | 481 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 311.00 | | 717 311.00 | 717 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 652.00 | 14 827.00 | 1 808 825.00 | 1 823 652.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 188.00 | | | 309 188.00 |
DL TOTAL (I) | 359 188.00 | | | 359 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 906.00 | | | 916 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 331.00 | | | 170 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 179.00 | | | 188 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 118.00 | | | 161 118.00 |
EA Autres dettes | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 636.00 | | | 1 449 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 825.00 | | | 1 808 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 646.00 | | | 613 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 106 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 180.00 | 188 180.00 | | 188 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 118.00 | 161 118.00 | | 161 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 433.00 | 183 433.00 | | 183 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 906.00 | 80 916.00 | 326 398.00 | 916 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
VP Divers | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 531.00 | 97 371.00 | 160.00 | 97 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 637.00 | 613 647.00 | 326 398.00 | 1 449 637.00 |