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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 296.00 | 1 504.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 322.00 | 296.00 | 106 026.00 | 106 322.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 134.00 | 296.00 | 171 838.00 | 172 134.00 |
CU Autres participations | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 723.00 | | | -9 723.00 |
DK Provisions réglementées | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 723.00 | | | -9 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 322.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 104 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 106 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 404 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 296.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 296.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VI Groupe et associés | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327.00 | 285.00 | 42.00 | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |