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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 924.00 | 2 681.00 | 43 243.00 | 45 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 656.00 | 7 244.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 882.00 | 1 793.00 | 7 089.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 707.00 | 5 130.00 | 57 577.00 | 62 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BT Marchandises | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
CF Disponibilités | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 219.00 | | 149 219.00 | 149 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 926.00 | 5 130.00 | 206 796.00 | 211 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 505.00 | 2 967.00 | | -13 505.00 |
DL TOTAL (I) | -10 037.00 | 3 467.00 | | -10 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 82.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 72 673.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 253.00 | 122 114.00 | | 147 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 187.00 | 55 359.00 | | 67 187.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 833.00 | 250 728.00 | | 216 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 796.00 | 254 195.00 | | 206 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 833.00 | 178 055.00 | | 216 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 599.00 | | 16 108.00 | 46 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 16 108.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 4 715.00 | | 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 2 297.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 2 418.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 833.00 | 216 833.00 | | 216 833.00 |