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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 242.00 | | 500 242.00 | 500 242.00 |
BZ Autres créances | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CF Disponibilités | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 804.00 | | 108 804.00 | 108 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 046.00 | | 609 046.00 | 609 046.00 |
CU Autres participations | 500 242.00 | | 500 242.00 | 500 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -534.00 | | | -534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 325.00 | -534.00 | | 33 325.00 |
DK Provisions réglementées | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 136 800.00 | 99 466.00 | | 136 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 483.00 | 377 723.00 | | 378 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 796.00 | 14 850.00 | | 72 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 247.00 | 392 573.00 | | 472 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 046.00 | 492 039.00 | | 609 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 090.00 | 53 416.00 | | 83 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 561.00 | 534.00 | | 10 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 325.00 | -534.00 | | 33 325.00 |