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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 520.00 | 230.00 | 1 290.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 2 836.00 | 42 164.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 119.00 | 1 807.00 | 14 312.00 | 16 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 915.00 | 20 035.00 | 526 880.00 | 546 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 244.00 | 24 908.00 | 636 336.00 | 661 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BZ Autres créances | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
CF Disponibilités | 343 720.00 | | 343 720.00 | 343 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 533.00 | | 501 533.00 | 501 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 777.00 | 24 908.00 | 1 137 869.00 | 1 162 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 867.00 | | | -22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 546.00 | | | 463 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 490.00 | | | 199 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 747.00 | | | 145 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 698.00 | | | 262 698.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 736.00 | | | 1 110 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 869.00 | | | 1 137 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 703.00 | | | 789 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 661 244.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 908.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 230.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 490.00 | 199 490.00 | | 199 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 698.00 | 262 698.00 | | 262 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 889.00 | 67 855.00 | 276 081.00 | 388 889.00 |
VI Groupe et associés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 591.00 | 139 901.00 | 51 690.00 | 191 591.00 |
VW T.V.A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 736.00 | 789 703.00 | 276 081.00 | 1 110 736.00 |