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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 241.00 | 586.00 | 3 654.00 | 4 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 129.00 | 620.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 216.00 | 716.00 | 57 499.00 | 58 216.00 |
BT Marchandises | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CF Disponibilités | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 109.00 | | 139 109.00 | 139 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 325.00 | 716.00 | 196 609.00 | 197 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 066.00 | | | -43 066.00 |
DL TOTAL (I) | -33 066.00 | | | -33 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 014.00 | | | 176 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 675.00 | | | 229 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 609.00 | | | 196 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 675.00 | | | 229 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 622.00 | | 1 158 622.00 | 1 158 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 622.00 | | 1 158 622.00 | 1 158 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 12 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 890.00 | | | 1 158 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 957.00 | | | 1 201 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 066.00 | | | -43 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 014.00 | 176 014.00 | | 176 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
UX Autres créances clients | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 286.00 | 28 061.00 | 48 225.00 | 76 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |