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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 088.00 | 4 437.00 | 16 651.00 | 21 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 351.00 | 31 695.00 | 182 656.00 | 214 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 510.00 | 36 132.00 | 885 378.00 | 921 510.00 |
BT Marchandises | 92 756.00 | 14 577.00 | 78 179.00 | 92 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BZ Autres créances | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CF Disponibilités | 369 364.00 | | 369 364.00 | 369 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 307.00 | 14 577.00 | 481 730.00 | 496 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 817.00 | 50 709.00 | 1 367 108.00 | 1 417 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
DL TOTAL (I) | 224 532.00 | | | 224 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 431.00 | | | 906 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 545.00 | | | 123 545.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 576.00 | | | 1 142 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 108.00 | | | 1 367 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 921 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 072.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
UX Autres créances clients | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 195.00 | 162 071.00 | 600 986.00 | 906 195.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 730.00 | | | 1 013 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 535.00 | | | 107 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 576.00 | 398 452.00 | 600 986.00 | 1 142 576.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |