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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 808.00 | 2 192.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 900.00 | 9 080.00 | 38 820.00 | 47 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 700.00 | 21 806.00 | 58 894.00 | 80 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 600.00 | 31 695.00 | 199 905.00 | 231 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 874.00 | | 307 874.00 | 307 874.00 |
BZ Autres créances | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CF Disponibilités | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 784.00 | | 505 784.00 | 505 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 384.00 | 31 695.00 | 705 689.00 | 737 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DL TOTAL (I) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 142.00 | | | 260 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 855.00 | | | 243 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 662.00 | | | 667 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 689.00 | | | 705 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 143.00 | | | 438 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 231 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 855.00 | 243 855.00 | | 243 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UX Autres créances clients | 307 874.00 | 307 874.00 | | 307 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VC Groupe et associés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 142.00 | 40 902.00 | 166 076.00 | 260 142.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 909.00 | 326 909.00 | | 326 909.00 |
VW T.V.A. | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 384.00 | 438 143.00 | 166 076.00 | 657 384.00 |