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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 875.00 | 597.00 | 4 278.00 | 4 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 245.00 | 17 995.00 | 75 249.00 | 93 245.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 270.00 | 18 592.00 | 79 678.00 | 98 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
072 Créances – Autres | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
084 Disponibilités | 171 828.00 | | 171 828.00 | 171 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
110 Total général Actif | 307 596.00 | 18 592.00 | 289 004.00 | 307 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 064.00 | | | 440 064.00 |
230 Autres produits | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 725.00 | | | 447 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 354.00 | | | 141 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 128 561.00 | | | 128 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
252 Charges sociales | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 512.00 | | | 312 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 213.00 | | | 135 213.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 984.00 | | | 984.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |