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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CF Disponibilités | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 130.00 | | 323 130.00 | 323 130.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
DL TOTAL (I) | 100 918.00 | | | 100 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 059.00 | | | 184 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 212.00 | | | 222 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 130.00 | | | 323 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 059.00 | 26 642.00 | 104 190.00 | 184 059.00 |
VI Groupe et associés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VW T.V.A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 212.00 | 64 796.00 | 104 190.00 | 222 212.00 |