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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 356.00 | 2 250.00 | 11 106.00 | 13 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 069.00 | 2 250.00 | 1 284 819.00 | 1 287 069.00 |
BT Marchandises | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
BZ Autres créances | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CF Disponibilités | 256 972.00 | | 256 972.00 | 256 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 621.00 | | 539 620.00 | 539 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 689.00 | 2 250.00 | 1 824 439.00 | 1 826 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
DL TOTAL (I) | 317 609.00 | | | 317 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 719.00 | | | 1 187 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 930.00 | | | 176 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
EA Autres dettes | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 830.00 | | | 1 506 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 439.00 | | | 1 824 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 016.00 | | | 421 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 287 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 930.00 | 176 930.00 | | 176 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 348.00 | 101 534.00 | 413 833.00 | 1 187 348.00 |
VI Groupe et associés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 401.00 | 96 401.00 | | 96 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 830.00 | 421 016.00 | 413 833.00 | 1 506 830.00 |